滙豐基金的簡介及投資表現

附註：

1. 單位化投資選擇投資於分別指定的相關基金。投資選擇與其相關基金是連繫的，故其投資目標、相關資產風險及表現均與相關基金有所關聯。單位化投資選擇將分成若干單位，單位價格將以交易日當日資產淨值包括投資回報及減除於投資選擇收取的管理費後計算。投資回報包括利息、股息及已變賣或未變賣的資本及匯兌收益或虧損。表現統計數字均以其單位價格及所屬貨幣計算，並以其單位價格與單位價格之比較作為計算準則。
   
   非單位化投資選擇﹝滙豐人壽儲蓄基金﹞的資產將根據其投資目標分配至指定之金融工具，並於每個交易日根據減除於投資選擇收取的管理費後的由滙豐人壽保險(國際)有限公司(以下簡稱「本公司」)公佈之淨值回報計算。表現統計數字以其公布的利率計算。
   
   這些投資選擇是由本公司所擁有，因此您的投資與計劃內之保障／利益須承受本公司的信貸風險。您並非投資於相關基金／資產，亦沒有該相關基金／資產的任何權利或擁有權。
   
2. 所有單位價格及累積表現數據均由本公司提供。
   
3. 英鎊保單的投資回報是以英鎊計算。以美元／港元投資的投資者需承受美元／港元／英鎊匯率波動的風險。
   
4. 由2004年3月15日起，「增長管理基金」及「儲蓄增值基金」已分別易名為「高增長基金」及「儲蓄基金」。
   
5. 由2005年10月10日起，「中國股票基金」、「香港股票基金」、「亞洲債券基金」及「儲蓄基金」已分別易名為「滙豐人壽中國股票基金」、「滙豐人壽香港股票基金」、「滙豐人壽亞洲債券基金」及「滙豐人壽儲蓄基金」。另由2011年1月1日起，「泛歐股票基金」及「美元投資級別債券基金」分別易名為「滙豐人壽歐洲股票基金」及「滙豐人壽美元債券基金」。
   
6. 由2008年6月20日起，「滙豐人壽貝萊德環球基本價值型基金」已易名為「滙豐人壽貝萊德環球動力股票基金 」。而其相關基金亦由「貝萊德全球基金 – 環球基本價值型基金」轉為「貝萊德全球基金 – 環球動力股票基金」。
   
7. 由2008年10月4日起，滙豐人壽德盛香港基金、滙豐人壽德盛總回報亞洲股票基金、滙豐人壽德盛東方入息基金之英文名稱及投資目標已作相關修訂，詳情請參考本摘要之英文版。
   
8. 由2009年5月11日起，「滙豐人壽貝萊德日本特別時機基金」已易名為 「滙豐人壽貝萊德日本中小型企業特別時機基金」。
   
9. 由2009年7月1日起，「基金」一字只適用於在個別投資選擇名稱，除此之外，所有以往所用之「基金」名稱將以「投資選擇」取代。
   
10. 由2010年7月9日起，「滙豐人壽富達亞太股息增長基金」已易名為 「 滙豐人壽富達亞太股息基金 」。
    
11. 由2010年8月1日起，「滙豐人壽施羅德環球基金系列亞洲債券」的英文名稱已變更，但此次修訂只適用於英文名稱，中文名稱維持不變。
    
12. 由2012年7月17日起，
13. 「滙豐人壽德盛香港基金」已易名為「滙豐人壽德盛香港股票基金」。
14. 「滙豐人壽德盛東方入息基金」的英文名稱已變更 ，但此次修訂只適用於英文名稱，其中文名稱則維持不變。
15. 「滙豐人壽德盛總回報亞洲股票基金」的英文名稱已變更，但此次修訂只適用於英文名稱，其中文名稱則維持不變。
16. 由2010年9月27日起，滙豐人壽富達美元債券基金、滙豐人壽富達環球「息」增長基金、滙豐人壽富達歐元債券基金及滙豐人壽富達國際債券基金已停止接受認購，包括轉入相關投資選擇及分配保費，轉出相關投資選擇則不受限制。
    
17. 由2011年4月29日起，滙豐人壽施羅德環球基金系列歐元動力增長已被終止及在投資選擇中剔除。
    
18. 由2014年2月14日起，「滙豐人壽貝萊德日本價值型基金」之中文名稱已易名為「滙豐人壽貝萊德日本靈活股票基金」。
    
19. 由2014年5月12日起，滙豐人壽貝萊德美國靈活股票基金及滙豐人壽鄧普頓環球美元基金已停止接受認購，包括轉入相關投資選擇及分配保費，轉出相關投資選擇則不受限制。
    
20. 由2015年6月1日起，「滙豐人壽德盛香港股票基金」已易名為「滙豐人壽安聯香港股票基金」；「滙豐人壽德盛東方入息基金」已易名為「滙豐人壽安聯東方入息基金」及「滙豐人壽德盛總回報亞洲股票基金」已易名為「滙豐人壽安聯總回報亞洲股票基金」，但此次修訂只適用於中文名稱，英文名稱則維持不變。
    
21. 由2016年2月29日起，「穩守基金」及「滙豐人壽儲蓄基金」已分別易名為「平穩基金」及「滙豐人壽現金組合基金」。
    
22. 由2017年4月13日起，「滙豐人壽貝萊德日本靈活股票基金」及「滙豐人壽鄧普頓亞洲增長基金」已停止轉入，但轉出則不受限制。
    
23. 由2017年7月10日起，「滙豐人壽富達國際債券基金」已易名為 「滙豐人壽富達環球債券基金」。
    
24. 由2018年1月31日起，「滙豐人壽富蘭克林互惠指標基金」已易名為 「滙豐人壽富蘭克林互惠美國價值基金」。
    
25. 由2018年3月1日起，「滙豐人壽施羅德環球基金系列亞洲債券」之英文名稱已易名，而其中文名稱則維持不變。
26. 由2018年11月16日起，滙豐人壽鄧普頓歐洲基金已被終止及在投資選擇中剔除。
27. 由2019 年10 月2 日起，「滙豐人壽安聯香港股票基金」已停止轉入，但轉出則不受限制。
28. 由2020年12月16日起，「滙豐人壽富達環球「息」增長基金」已易名為「滙豐人壽富達多元收益基金」。
29. 由2021年4月26日起， 「滙豐人壽鄧普頓環球債券基金」已停止轉入，但轉出則不受限制。
    
30. 由2021年8月31日起，「滙豐人壽富達多元收益基金」已易名為「滙豐人壽富達可持續發展多元收益基金」。
31. 由2023年10月25日起，「滙豐人壽富蘭克林互惠美國價值基金」已停止接受認購，包括轉入及分配保費，但轉出則不受限制。
32. 由2024年2月23日起，「貝萊德環球動力股票基金」已易名為「貝萊德可持續環球動力股票基金 」。
33. 由2025年3月28日起，「滙豐人壽富達可持續發展多元收益基金」已易名為「滙豐人壽富達多元收益ESG 基金」。

有關以上投資選擇之風險級數，請按此 [PDF]以獲得更多資訊。

重要通告：有關投資相連壽險計劃，請按此 [PDF]查看最新投資選擇風險評級修訂之詳情。

（風險評級只供參考用）

a) 有關投資選擇是限制投資選擇。您分配至有關投資選擇的已付保費不得多於10%，也不得轉換款額至限制投資選擇。
b) 請注意，貝萊德 [子基金] 於本資料內均為貝萊德全球基金 - [子基金]之簡稱。
c)「ESG」是指環境(Environmental)、社會(Social)及公司管治(Governance)的縮寫。此等投資選擇所對應的相關基金均獲香港證監會授權，這些基金將其考慮之氣候變化、綠色屬性、ESG或可持續發展等因素(統稱為「ESG因素」）作為其主要投資重點，並反映於其投資目標及/或策略當中。ESG因素或包括與一項或多項、於全球或全國獲廣泛認可的ESG準則或原則相符的因素，例如聯合國全球契約原則(United Nations Global Compact Principles)、聯合國可持續發展目標(United Nations Sustainable Development Goals）、氣候變化融資追蹤共同原則(Common Principles for Climate Mitigation Finance Tracking)、國際資本市場協會之綠色債券原則（Green Bond Principles of the International Capital Market Association)、氣候債券倡議組織的分類法(Climate Bonds Taxonomy of the Climate Bonds Initiative），或其他任何 ESG 或可持續發展相關的準則、原則或分類標準。

附註：

1. 單位化投資選擇投資於分別指定的相關基金。投資選擇與其相關基金是連繫的，故其投資目標、相關資產風險及表現均與相關基金有所關聯。單位化投資選擇將分成若干單位，單位價格將以交易日當日資產淨值包括投資回報及減除於投資選擇收取的管理費後計算。投資回報包括利息、股息及已變賣或未變賣的資本及匯兌收益或虧損。表現統計數字均以其單位價格及所屬貨幣計算，並以其單位價格與單位價格之比較作為計算準則。
   
   這些投資選擇是由滙豐人壽保險(國際)有限公司(以下簡稱「本公司」)所擁有，因此您的投資與計劃內之保障/利益須承受本公司的信貸風險。您並非投資於相關基金，亦沒有該相關基金的任何權利或擁有權。
2. 所有單位價格數據均由本公司提供。所有投資選擇之相關基金的成立日及累積表現數據由晨星亞洲有限公司("晨星")提供。晨星提供的成立日乃指相關基金股份類別成立日期。
3. 所有單位報價是以截至最新估值日的資料計算，並只供參考。
4. 由2008年3月3日起，「鄧普頓歐洲基金」、「滙豐亞太收益增長股票基金」及「滙豐韓國股票基金」不再適用於投資人壽保障計劃(十年躍富)的新申請。由2008年6月2日起，於2008年3月3日前申請之投資人壽保障計劃(十年躍富)之保單亦不能再轉調投資至以上投資選擇。
5. 由2008年3月3日起，「富達基金 - 東南亞基金」及「富達基金 - 新興市場基金」會被修訂為限制投資選擇。此項修訂並不適用於2008年3月3日前簽訂的投資人壽保障計劃﹝十年躍富﹞申請。
6. 聯博 - 美元收益基金，聯博 - 環球債券基金，聯博 - 環球高收益基金為ACMBernstein 旗下的一個投資組合。聯博 (AllianceBernstein) 是根據盧森堡法律組成的本互惠投資基金 (fonds commun de placement) 的營業名稱，法定名稱為 ACMBernstein。
7. 貝萊德美國價值型基金(前稱為美林美國價值型基金)由美林股票╱可轉換證券系列美國昇值潛力基金(成立於1997年1月8日)於2002年7月1日合併入水星MST美國價值型基金而成。於2002年7月1日，水星MST基金已更名為美林國際投資基金。任何於2002年7月1日前之表現資料皆為美林股票╱可轉換證券系列美國昇值潛力基金，而非於2002年7月1日成立之美林美國價值型基金。
8. 貝萊德環球資產配置基金(前稱為美林環球資產配置基金)由美林股票╱可轉換證券系列美國資本分佈基金於2002年7月1日與美林股票╱可轉換證券系列全球分佈基金(成立於1997年1月3日)一起合併入水星MST環球資產配置基金而成。於2002年7月1日，水星MST基金已更名為美林國際投資基金。任何於2002年7月1日前之表現資料皆為美林股票╱可轉換證券系列全球分佈基金，而非於2002年7月1日成立之美林環球資產配置基金。
9. 由2009年5月11日起，「貝萊德日本特別時機基金 」已易名為 「貝萊德日本中小型企業特別時機基金」。
10. 由2009年7月1日起，「基金」一字只適用於在個別投資選擇名稱，除此之外，所有以往所用之「基金」名稱將以「投資選擇」取代。
11. 由2010年7月9日起，「富達基金 - 亞太股息增長基金」已易名為 「富達基金 - 富達亞太股息基金 」。另由 2010年9月30日起，「富達基金 - 富達亞太股息基金」之中文名稱已易名為「富達基金 - 亞太股息基金」，而其英文名稱則維持不變。
12. 由2010年9月27日起，施羅德環球基金系列 - 美元債券不再適用於投資轉入。
13. 由2011年6月1日起，「滙豐新興股票基金」之中文名稱已易名為「滙豐新興四國股票基金」，而其英文名稱則維持不變。
14. 由2014年2月14日起，「貝萊德日本價值型基金」之中文名稱已易名為「貝萊德日本靈活股票基金」。
15. 由2016年2月5日起，「聯博 - 美元收益基金」、「聯博 - 環球債券基金」及「聯博 - 環球高收益基金」已分別易名為「AB FCP I - 美元收益基金」、「AB FCP I - 環球債券基金」及「AB FCP I - 環球高收益基金」。
16. 由2016年3月23日起，「富達基金 - 東南亞基金」已易名為「富達基金 - 亞洲焦點基金」。
17. 由2016年9月22日起，「滙豐韓國股票基金」已被終止及在投資選擇中剔除。
18. 由2016年11月7日起，「滙豐香港股票基金」已停止轉入，但轉出則不受限制。
19. 由2017年4月13日起， 「富達基金 - 富達目標™2020基金」 、 「 貝萊德日本靈活股票基金 」 及 「鄧普頓亞洲增長基金」已停止轉入，但轉出則不受限制。
20. 由2018年1月31日起，「富蘭克林互惠指標基金」已易名為 「富蘭克林互惠美國價值基金」。
21. 由2018年11月16日起，鄧普頓歐洲基金已被終止及在投資選擇中剔除。
22. 由2019年7月1日起，「AB FCP I — 環球債券基金」已易名為「AB FCP I — 短期債券基金」。
    
23. 由2020年2月10日起，「貝萊德環球股票收益進昇基金」已易名為「貝萊德系統分析環球股票高息基金」。
    
24. 由2021年2月24日起，「富達基金 – 亞洲焦點基金」已易名為「富達基金 – 可持續發展亞洲股票基金」。
    
25. 由2021年4月26日起， 「鄧普頓亞洲債券基金」及「鄧普頓環球總收益基金」已停止轉入，但轉出則不受限制。
    
26. 由2022年6月24日起， 「富達基金 - 美國基金」已停止接受轉入，但轉出則不受限制。
27. 由2022年6月28日起， 「 AB FCP I - 短期債券基金 」已停止接受轉入，但轉出則不受限制。
28. 由2023年3月20日起，「富達基金 - 可持續發展亞洲股票基金」已停止接受轉入，但轉出則不受限制。
29. 由2023年4月18日起，「施羅德環球基金系列 - 金磚四國 (巴西、俄羅斯、印度、中國)」已易名為「施羅德環球基金系列 - 新興三國股票 (巴西、印度及中國)」 。
30. 由2023年9月7日起， 「富蘭克林互惠美國價值基金」、「鄧普頓環球入息基金」及「施羅德環球基金系列 - 環球收益股票」已停止接受轉入，但轉出則不受限制。
31. 由2024年2月19日起，「富達基金 - 太平洋基金」已停止接受認購，包括轉入及分配保費，但轉出則不受限制。
32. 由2024年2月23日起，「貝萊德環球動力股票基金」已易名為「貝萊德可持續環球動力股票基金 」。
33. 由2024年4月22日起，「富蘭克林互惠歐洲基金」已停止接受認購，包括轉入及分配保費，但轉出則不受限制。
34. 由2024年4月22日起，「鄧普頓環球美元基金」已停止接受認購，包括轉入及分配保費，但轉出則不受限制。
35. 由2024年11月15日起，「施羅德環球基金系列 - 新興三國股票（巴西、印度及中國）」已停止接受認購，包括轉入及分配保費，但轉出則不受限制。
36. 由2025年3月28日起，「富達基金 - 可持續發展亞洲股票基金」已易名為「富達基金 - 亞洲股票ESG 基金」。

有關以上投資選擇之風險級數，請按此 [PDF]以獲得更多資訊。

重要通告：有關投資相連壽險計劃，請按此 [PDF]查看最新投資選擇風險評級修訂之詳情。

（風險評級只供參考用）

a) 這些投資選擇只屬於財富投資保險計劃，唯這些投資選擇已停止接受認購，包括轉入相關投資選擇及分配保費，轉出相關投資選擇則不受限制。
b) 這些投資選擇只屬於財富投資保險計劃／財富投資人壽計劃，唯這些投資選擇已停止接受認購，包括轉入相關投資選擇及分配保費，轉出相關投資選擇則不受限制（「滙豐環球投資基金 - 俄羅斯股票 (美元)」及「滙豐環球投資基金 - 俄羅斯股票 (港幣)」 除外，更多資訊請參閱附註 37）。
N/A：若有關的投資選擇之相關基金未於指定期間成立，相關的累積表現(回報率百分比)將顯示為「N/A」。
c)「ESG」是指環境(Environmental)、社會(Social)及公司管治(Governance)的縮寫。此等投資選擇所對應的相關基金均獲香港證監會授權，這些基金將其考慮之氣候變化、綠色屬性、ESG或可持續發展等因素(統稱為「ESG因素」）作為其主要投資重點，並反映於其投資目標及/或策略當中。ESG因素或包括與一項或多項、於全球或全國獲廣泛認可的ESG準則或原則相符的因素，例如聯合國全球契約原則(United Nations Global Compact Principles)、聯合國可持續發展目標(United Nations Sustainable Development Goals）、氣候變化融資追蹤共同原則(Common Principles for Climate Mitigation Finance Tracking)、國際資本市場協會之綠色債券原則（Green Bond Principles of the International Capital Market Association)、氣候債券倡議組織的分類法(Climate Bonds Taxonomy of the Climate Bonds Initiative），或其他任何 ESG 或可持續發展相關的準則、原則或分類標準。

附註：

1. 投資選擇投資於分別指定的相關基金。投資選擇與其相關基金是連繫的，故其投資目標、相關資產風險及表現均與相關基金有所關聯。投資選擇將分成若干單位，單位價格將以交易日當日相關基金的資產淨值包括其投資回報及減除其投資管理費後計算。投資回報包括利息、股息及已變賣或未變賣的資本及匯兌收益或虧損。表現統計數字均以相關基金的單位價格所屬貨幣計算，並以其單位價格與單位價格之比較作為計算準則。
   
   您的投資須承受滙豐人壽保險(國際)有限公司(以下簡稱「本公司」)的信貸風險。您並非投資於相關基金，亦沒有該相關基金的任何權利或擁有權。於保單初期退保或提取款項可能令您的本金及獲派發的獎賞(如有)蒙受重大虧損。 
2. 所有單位價格數據均由本公司提供。所有投資選擇之相關基金的成立日及累積表現數據由晨星亞洲有限公司("晨星")提供。晨星提供的成立日乃指相關基金股份類別成立日期。
3. 投資選擇的所有單位報價是在最新估值日計算，並只供參考。
4. 聯博 - 美元收益基金、聯博 - 環球高收益基金及聯博 -環球債券基金是ACMBernstein 旗下的投資組合。聯博(AllianceBernstein) 是根據盧森堡法律組成的本互惠投資基金(fonds commun de placement) 的營業名稱，法定名稱為ACMBernstein。
5. 貝萊德全球基金 - 環球資產配置基金（前稱為美林環球資產配置基金）由美林股票/可轉換證券系列美國資本分佈基金於2002 年7 月1 日與美林股票/可轉換證券系列全球分佈基金（成立於1997 年1 月3 日）一起合併入水星MST 環球資產配置基金而成。於2002 年7 月1 日，水星MST 基金已更名為美林國際投資基金。任何於2002 年7 月1 日前之表現資料皆為美林股票/可轉換證券系列全球分佈基金，而非於2002 年7 月1 日成立之美林環球資產配置基金。
6. 寶源亞洲新興市場基金(設立日:12/10/1995) 於09/01/2004轉入至施羅德環球基金系列-新興亞洲。管理年費由1.75%轉至1.5%。09/01/2004前的表現數據均屬寶源亞洲新興市場基金。基準表現：自設立日至31/10/2007屬於MSCI EM Asia Gross (TR) ，由01/11/2007至31/08/2008屬於MSCI AC Asia ex Japan with China capped at 10%，而於2008年9月1日起則屬MSCI EM Asia USD。
7. 滙豐環球投資基金 - 新興股票之2009年12月1日前的表現乃參照M1C類別而非本基金類別。
8. 由2010年8月1日起，「施羅德環球基金系列 - 亞洲債券」的英文名稱已變更，但此次修訂只適用於英文名稱，中文名稱維持不變。
9. 由2010年9月27日起，貝萊德全球基金 - 歐元市場基金、貝萊德全球基金 - 美國靈活股票基金、鄧普頓環球均衡增長基金、富蘭克林互惠歐洲基金、富蘭克林美國政府基金、施羅德環球基金系列 - 亞洲債券及施羅德環球基金系列 - 中國優勢已停止接受認購，包括轉入相關投資選擇及分配保費，轉出相關投資選擇則不受限制。
   
10. 由 2011年6月1日起，「滙豐環球投資基金 - 新興股票」之中文名稱已易名為「滙豐環球投資基金 - 新興四國股票」，而其英文名稱則維持不變。
11. 由2012年7月17日起，「德盛香港基金」已易名為「德盛香港股票基金」；「德盛東方入息基金」及「德盛總回報亞洲股票基金」的英文名稱亦已變更，但此次修訂只適用於英文名稱，中文名稱維持不變。
12. 由2013年3月21日起，「貝萊德全球基金 － 新興市場本地短期債券基金」之名稱已易名為「貝萊德全球基金 － 新興市場本地貨幣債券基金」。(在2012年6月25日前，此基金的中文名稱曾名為「貝萊德全球基金 － 新興市場短期債券基金」)。
13. 由2013年12月2日起，「滙豐環球投資基金 - 氣候變化概念」之中文名稱已易名為「滙豐環球投資基金 - 環球股票氣候變化概念」。
14. 由2014年1月20日起， 富達基金 - 泰國基金 (美元)、富達基金 - 美元債券基金 (美元)、富達基金 - 美元債券基金 (港幣)、富蘭克林鄧普頓環球增長價值基金 (美元)、施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 (美元)、施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 (港幣)、施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 (美元)、施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 (港幣)、施羅德環球基金系列 - 港元債券 (港幣)、鄧普頓環球美元基金 (美元)及鄧普頓環球美元基金 (港幣)已停止接受認購，包括轉入相關投資選擇及分配保費，轉出相關投資選擇則不受限制。
15. 由2014年2月14日起，「貝萊德全球基金 - 歐洲增長型基金」之中文名稱已易名為「貝萊德全球基金 - 歐洲特別時機基金」。
16. 由2014年3月31日起，「富蘭克林鄧普頓環球增長價值基金」之中文名稱已易名為「富蘭克林環球增長價值基金」。
17. 由2015年6月1日起，「德盛香港股票基金」已易名為「安聯香港股票基金」；「德盛東方入息基金」已易名為「安聯東方入息基金」及「德盛總回報亞洲股票基金」已易名為「安聯總回報亞洲股票基金」，但此次修訂只適用於中文名稱，英文名稱則維持不變。
18. 由2015 年8 月7 日起，「景順策略債券基金」之中文名稱已易名為「景順環球高收益債券基金」，而其英文名稱則維持不變。由2020 年4 月23 日起，此投資選擇已停止轉入，但轉出則不受限制。
    
19. 由2016年2月5日起，「聯博 - 美元收益基金(美元)」、「聯博 - 美元收益基金(港幣)」、「聯博 - 環球債券基金(美元)」、「聯博 - 環球債券基金(港幣)」、「聯博 - 環球高收益基金(美元)」及「聯博 - 環球高收益基金(港幣)」已分別易名為「AB FCP I - 美元收益基金(美元)」、「AB FCP I - 美元收益基金(港幣)」、「AB FCP I - 環球債券基金(美元)」、「AB FCP I - 環球債券基金(港幣)」、「AB FCP I - 環球高收益基金(美元)」及「AB FCP I - 環球高收益基金(港幣)」。
20. 由2016年3月23日起，「富達基金 - 東南亞基金(美元)」已易名為「富達基金 - 亞洲焦點基金(美元)」。
21. 由2016年4月22日起，「富達基金 - 新興市場基金 (港幣)」已被終止及在投資選擇中剔除。
22. 由2016年4月27日起，「富達基金 - 亞洲特別機會基金 (港幣)」及「富達基金 - 美元債券基金 (港幣)」已被終止及在投資選擇中剔除。
23. 由2016年5月31日起，「摩根亞太入息基金 (港幣)」及「摩根亞太入息基金 (美元)」已分別易名為「JPM亞太入息基金 (港幣)」及「JPM亞太入息基金 (美元)」。
24. 由2017年4月13日起， 「貝萊德全球基金－世界農業基金 (美元) 」 、「 貝萊德全球基金－世界農業基金 (港幣) 」、 「鄧普頓亞洲增長基金 (美元) 」 、 「 鄧普頓亞洲增長基金 (港幣) 」、 「 鄧普頓新興市場基金 (美元) 」 及 「鄧普頓新興市場基金 (港幣) 」已停止轉入，但轉出則不受限制。
25. 由2017年6月9日起，「富蘭克林環球增長價值基金 (美元)」已被終止及在投資選擇中剔除。
26. 由2018年3月1日起，「施羅德環球基金系列 - 亞洲債券」之英文名稱已易名，而其中文名稱則維持不變。
27. 由2018年8月1日起，「富蘭克林美國股票基金 (港幣)」及「富蘭克林美國股票基金 (美元)」已分別易名為「富蘭克林智選美國股票基金 (港幣)」及「富蘭克林智選美國股票基金 (美元)」。
28. 由2019年3月25日起，「貝萊德全球基金 - 世界農業基金 (港幣)」及「貝萊德全球基金 - 世界農業基金 (美元)」已分別易名為「貝萊德全球基金 - 營養科學基金 (港幣)」及「貝萊德全球基金 - 營養科學基金 (美元)」。
    
29. 由2019年6月4日起，「滙豐環球投資基金－拉丁美洲股票 (港幣) 」 及「滙豐環球投資基金－拉丁美洲股票 (美元) 」已被終止及在投資選擇中剔除。
    
30. 由2019年7月1日起，「AB FCP I — 環球債券基金（港幣）」及「AB FCP I — 環球債券基金（美元）」已分別易名為「AB FCP I — 短期債券基金（港幣）」及「AB FCP I — 短期債券基金（美元）」。
    
31. 由2019 年10 月2 日起，「安聯香港股票基金 (港幣)」、 「安聯香港股票基金 (美元)」及「安聯收益及增長基金 (美元) 」已停止轉入，但轉出則不受限制。
    
32. 由2020年2月10日起，「貝萊德環球股票收益進昇基金（美元收息現金）」、「貝萊德環球股票收益進昇基金（港幣收息現金）」及「貝萊德全球基金 - 環球股票收益進昇基金（美元）」已分別易名為「貝萊德系統分析環球股票高息基金（美元收息現金）」、「貝萊德系統分析環球股票高息基金（港幣收息現金）」及「貝萊德全球基金 - 系統分析環球股票高息基金（美元）」。
33. 由2020年12月15日起， 「貝萊德全球基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 (港幣)」 、「貝萊德全球基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 (美元)」、 「景順亞洲資產配置基金 (港幣)」 及 「景順亞洲資產配置基金 (美元)」已停止轉入，但轉出則不受限制。
    
34.  由2021年2月24日起，「富達基金 – 亞洲焦點基金 (美元)」已易名為「富達基金 – 可持續發展亞洲股票基金 (美元)」。
35. 由2021年4月26日起，「鄧普頓環球債券基金 (美元)」、「鄧普頓環球債券基金 (港幣)」、「鄧普頓亞洲債券基金 (美元)」、「鄧普頓新興市場債券基金 (美元)」、「鄧普頓新興市場債券基金 (港幣)」、「鄧普頓環球總收益基金 (美元)」、及「鄧普頓環球總收益基金 (港幣)」已停止轉入，但轉出則不受限制。
36. 由2021年7月15日起，滙豐亞洲高收益債券基金 (港幣)及滙豐亞洲高收益債券基金 (美元)已停止接受認購，包括轉入相關投資選擇及分配保費，轉出相關投資選擇則不受限制。
    
37. 因為「滙豐環球投資基金－俄羅斯股票（美元）」及「滙豐環球投資基金－俄羅斯股票（港幣）」（統稱「受影響投資選擇」）的相關基金目前已暫停交易，受影響投資選擇由2022年2月28日起暫停資產淨值計算及交易，直至另行通知。因此，自2022年3月1 日起受影響投資選擇已停止接受認購，包括將單位從其他投資選擇轉移到受影響投資選擇以及未來的分配保費，直至另行通知。基於此暫停，受影響投資選擇的贖回指示只能在相關基金恢復交易後盡快處理。請注意恢復交易時可能出現的市場波動。
38. 由2022年3月30日起，「施羅德環球基金系列—新興市場股債優勢（美元）」及「施羅德環球基金系列—新興市場股債優勢（港幣）」已分別易名為「施羅德環球基金系列—新興市場優勢（美元）」及「施羅德環球基金系列—新興市場優勢（港幣）」，其英文名稱則維持不變。
39. 由2022年4月29日起，「景順環球高收益債券基金 （美元） 」及「景順環球高收益債券基金（港幣）」已分別易名為「景順永續性環球高收益債券基金 （美元） 」及「景順永續性環球高收益債券基金（港幣）」 。
40. 由2022年6月28日起， 「AB FCP I - 短期債券基金 (美元)」及「AB FCP I - 短期債券基金 (港幣)」已停止接受轉入及分配保費，但轉出則不受限制。
41. 由2023年3月20日起，「富達基金 - 可持續發展亞洲股票基金（美元）」已停止接受認購，包括轉入及分配保費，但轉出則不受限制。
    
42. 由2023年3月20日起， 「滙豐環球投資基金 - 環球新興市場債券（美元） 」及「滙豐環球投資基金 - 環球新興市場債券（港幣） 」已停止接受認購，包括轉入及分配保費，但轉出則不受限制。
43. 由2023年4月18日起，「施羅德環球基金系列 - 金磚四國 (巴西、俄羅斯、印度、中國) (美元) 」及「施羅德環球基金系列 - 金磚四國 (巴西、俄羅斯、印度、中國) (港幣) 」已分別易名為「施羅德環球基金系列 – 新興三國股票 (巴西、印度及中國) (美元) 」及「施羅德環球基金系列 – 新興三國股票 (巴西、印度及中國) (港幣) 」。
44. 由2023年9月7日起，「鄧普頓中國基金 (港幣) 」、 「鄧普頓中國基金 (美元) 」及「施羅德環球基金系列 - 策略債券 (美元) 」已停止接受認購，包括轉入及分配保費，但轉出則不受限制。
45. 由2023年11月9日起，「貝萊德全球基金 - 世界債券基金 (美元) 」已易名為「貝萊德全球基金 - 可持續世界債券基金 (美元)」。
46. 由2024年1月19日起，「貝萊德全球基金 - 可持續世界債券基金 (美元)」已停止接受認購，包括轉入及分配保費，但轉出則不受限制。
47. 由2024年1月23日起，「富達新興市場債券基金 (美元)」已停止接受認購，包括轉入及分配保費，但轉出則不受限制。
48. 由2024年11月15日起，「滙豐環球投資基金 - 新興四國股票（美元）」、「滙豐環球投資基金 - 新型四國股票（港幣）」、「施羅德環球基金系列 - 新興三國股票（巴西、印度、中國）（美元）」及「施羅德環球基金系列 - 新興三國股票（巴西、印度、中國）（港幣）」已停止接受認購，包括轉入及分配保費，但轉出則不受限制。
49. 由2025年3月24日起，「景順永續性環球高收益債券基金 (港幣)」及「景順永續性環球高收益債券基金 (美元)」已分別易名為「景順環球高收益債券基金（港幣） 」及「景順環球高收益債券基金（美元）」。
50. 由2025年3月28日起，「富達基金 - 可持續發展亞洲股票基金 (美元)」已易名為「富達基金 - 亞洲股票ESG 基金 (美元)」。
51. 由2025年5月6日起，「貝萊德全球基金 - 可持續世界債券基金(美元)」已易名為「貝萊德全球基金 - 世界債券基金(美元)」。
52. 由2025年5月16日起，「滙豐環球投資基金 - 環球低碳債券(美元收息現金)」、「滙豐環球投資基金 - 環球低碳債券(港幣收息現金)」及「滙豐環球投資基金 - 環球低碳債券 (美元)」已分別易名為「滙豐環球投資基金 – 氣候轉型環球企業債券 (美元收息現金)」、「滙豐環球投資基金 – 氣候轉型環球企業債券 (港幣收息現金)」、「滙豐環球投資基金 – 氣候轉型環球企業債券 (美元)」及「滙豐環球投資基金 - 氣候轉型環球股票 (美元)」。
53. 由2025年5月16日起，「滙豐環球投資基金 - 環球低碳股票(美元收息現金)」、「滙豐環球投資基金 - 環球低碳股票(港幣收息現金)」、及「滙豐環球投資基金 - 環球低碳股票 (美元)」已分別易名為「滙豐環球投資基金 - 氣候轉型環球股票 (美元收息現金)」、「滙豐環球投資基金 - 氣候轉型環球股票 (港幣收息現金)」及「滙豐環球投資基金 - 氣候轉型環球股票 (美元)」。

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N/A：若有關的投資選擇之相關基金未於指定期間成立，相關的累積表現(回報率百分比)將顯示為「N/A」。

a)「ESG」是指環境(Environmental)、社會(Social)及公司管治(Governance)的縮寫。此等投資選擇所對應的相關基金均獲香港證監會授權，這些基金將其考慮之氣候變化、綠色屬性、ESG或可持續發展等因素(統稱為「ESG因素」）作為其主要投資重點，並反映於其投資目標及/或策略當中。ESG因素或包括與一項或多項、於全球或全國獲廣泛認可的ESG準則或原則相符的因素，例如聯合國全球契約原則(United Nations Global Compact Principles)、聯合國可持續發展目標(United Nations Sustainable Development Goals）、氣候變化融資追蹤共同原則(Common Principles for Climate Mitigation Finance Tracking)、國際資本市場協會之綠色債券原則（Green Bond Principles of the International Capital Market Association)、氣候債券倡議組織的分類法(Climate Bonds Taxonomy of the Climate Bonds Initiative），或其他任何 ESG 或可持續發展相關的準則、原則或分類標準。

附註：

1. 投資選擇投資於分別指定的相關基金。投資選擇與其相關基金是連繫的，故其投資目標、相關資產風險及表現均與相關基金有所關聯。投資選擇將分成若干單位，單位價格將以交易日當日相關基金的資產淨值包括其投資回報及減除其投資管理費後計算。投資回報包括利息、股息及已變賣或未變賣的資本及匯兌收益或虧損。表現統計數字均以相關基金的單位價格所屬貨幣計算，並以其單位價格與單位價格之比較作為計算準則。   
   
   您的投資須承受滙豐人壽保險(國際)有限公司(以下簡稱「本公司」)的信貸風險。您並非投資於相關基金，亦沒有該相關基金的任何權利或擁有權。於保單初期退保或提取款項可能令您的本金及獲派發的獎賞(如有)蒙受重大虧損。
   
2. 所有單位價格數據均由本公司提供。所有投資選擇之相關基金的成立日及累積表現數據由晨星亞洲有限公司("晨星")提供。晨星提供的成立日乃指相關基金股份類別成立日期。
   
3. 投資選擇的所有單位報價是在最新估值日計算，並只供參考。
4. 由2024年1月23日起，「富達新興市場債券基金 (美元)」及「富達新興市場債券基金 (美元收息現金)」已停止接受認購，包括轉入及分配保費，但轉出則不受限制。
5. 由2024年5月31日起，「晉達環球多元資產收益(港幣收息現金)」已易名為「晉達環球入息導向基金(港幣收息現金)」。
6. 由2024年5月31日起，「晉達環球多元資產收益(美元收息現金)」已易名為「晉達環球入息導向基金(美元收息現金)」。
7. 由2025年5月16日起，「滙豐環球低碳債券 (美元收息現金)」及「滙豐環球低碳債券 (港幣收息現金)」已分別易名為「滙豐氣候轉型環球企業債券 (美元收息現金)」及「滙豐氣候轉型環球企業債券 (港幣收息現金)」。
8. 由2025年5月16日起，「滙豐環球低碳股票 (美元收息現金)」及「滙豐環球低碳股票 (港幣收息現金)」已分別易名為「滙豐氣候轉型環球股票 (美元收息現金)」及「滙豐氣候轉型環球股票 (港幣收息現金)」。

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